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股票代碼:600763 SH
2021年第一季度報告正文
2021-04-10 00:00:00

公司代碼:600763                          公司簡稱:通策醫療                通策醫療股份有限公司                2021 年第一季度報告正文            一、 重要提示            1.1  公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,                不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。            1.2  公司全體董事出席董事會審議季度報告。            1.3  公司負責人呂建明、主管會計工作負責人王毅及會計機構負責人(會計主管人員)徐國喜                保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。            1.4  本公司第一季度報告未經審計。            二、 公司主要財務數據和股東變化            2.1  主要財務數據                                                                          單位:元 幣種:人民幣                                                            上年度末                本報告期末比上年                                本報告期末          調整后            調整前                                                                                        度末增減(%) 總資產                      3,670,287,441.68  3,064,401,785.36  3,064,401,785.36              19.77 歸屬于上市公司股東的凈資產  2,314,564,286.83  2,150,129,168.45  2,150,129,168.45              7.65                              年初至報告期末          上年初至上年報告期末          比上年同期增減(%)                                                    調整后            調整前 經營活動產生的現金流量凈額    128,188,713.62    -70,351,454.61    -68,453,474.08            282.21                              年初至報告期末          上年初至上年報告期末                                                    調整后            調整前      比上年同期增減(%) 營業收入                      631,050,252.88    196,230,690.12    192,783,337.61            221.59 歸屬于上市公司股東的凈利潤    164,435,118.33    -19,055,097.24    -18,547,072.69            962.95 歸屬于上市公司股東的扣除非    161,294,613.31    -23,807,371.68    -23,387,327.60            777.50 經常性損益的凈利潤 加權平均凈資產收益率(%)                7.37            -1.07            -1.04  增加 8.44 個百分點 基本每股收益(元/股)                    0.51            -0.06            -0.06            950.00 稀釋每股收益(元/股)                    0.51            -0.06            -0.06            950.00  2021 年公司在呂建明董事長的帶領下,積極貫徹落實各項戰略行動計劃,本本報告期實現營 業收入 63,105.03 萬元,同比增長 221.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 16,443.51 萬元,同比 增長 962.95%。基于 2020 年 Q1 公司業務受疫情影響較大,為更加客觀反應 2021 年 Q1 同比增長 快速穩定發展情況,故將 2021 年 Q1 經營情況與 2019 年同期進行對比。2021 年 Q1 公司營業收入 較 2019 年同期增長 57.23%,歸屬于上市公司股東的凈利潤較 2019 年同期增長 69.58%,保持持續 高速增長態勢。  2021 第一季度主要財務數據說明:  1. 2021 年 Q1 公司毛利率、凈利率水平  2021 年 Q1 單季毛利率、凈利率分別為 47.5%和 29.7%,與歷年同期相比,繼續保持穩定的盈 利水平。  2. 2021 年 Q1 醫療服務收入構成及增長趨勢  (單位:萬元) 項目            2021 年 1-3 月  收入占比情況  2019 年 1-3 月  收入占比情況  同比增長 浙江省內          54,413.11      89.93%      34,568.34      89.12%      57.41% 浙江省外          6,094.54      10.07%      4,221.56      10.88%      44.37% 醫院匯總          60,507.66      100.00%      38,789.90      100.00%      55.99%  公司一季度浙江省內醫療服務收入 54,413.11 萬元,同比增長 57.41%。浙江省外醫療服務收 入 6,094.54 萬元,同比增長 44.37%。    3. 2021 年 Q1 浙江區域總院+分院的醫療服務收入構成及趨勢(單位:萬元) 項目              2021 年 1-3 月  收入占比情況  2019 年 1-3 月  收入占比情況  同比增長 區域總院(杭口)    17,233.46      31.67%      13,518.88      39.11%      27.48% 區域分院          37,179.65      68.33%      21,049.46      60.89%      76.63% 區域集團(浙江)  54,413.11      100.00%      34,568.34      100.00%      57.41%    公司一季度浙江省內區域總院醫療服務收入 17,233.46 萬元,同比增長 27.48%,區域分院醫 療服務收入 37,179.65 萬元,同比增長 76.63%,區域總院與分院均保持高速增長,其中分院的增 長進一步提速,對公司營收貢獻進一步提升。      4. 2021 年 Q1 醫院門診量分析(單位:萬人次)                        2021 年 1-3 月            2019 年 1-3 月                                                                    同比增長    醫院匯總    門診人次      占比      門診人次      占比 浙江省內        57.85          86.51%    42.77        86.11%  35.26% 浙江省外        9.02          13.49%    6.9          13.89%  30.72% 醫院匯總        66.87          100.00%  49.67        100.00%  34.63%    5. 2021 年 Q1 浙江區域內醫院門診量分析(單位:萬人次)                        2021 年 1-3 月            2019 年 1-3 月                                                                    同比增長    浙江區域    門診人次      占比      門診人次      占比 區域總院(杭口)    17.55      30.34%      15.31      35.79%  14.63% 區域分院            40.30      69.66%      27.46      64.21%  46.76% 區域集團(浙江)    57.85      100.00%      42.77      100.00%  35.26%    一季度公司區域分院門診人次同比增長率達到 46.76%,區域分院的貢獻度逐步增加。      6. 2021 年 Q1 主要口腔診療業務構成分析(單位:萬元)                        2021 年 1-3 月              2019 年 1-3 月                                                                        同比增長 業務類型(科室) 主營業務收入  收入占比    主營業務收入  收入占比 種植              9,025.79      14.98%    5,831.66    15.15%    54.77% 正畸              11,934.27    19.81%    7,462.41    19.39%    59.93% 兒科              12,610.89    20.93%    6,555.81    17.03%    92.36% 綜合              26,670.58    44.28%    18,639.49    48.43%    43.09%  公司一季度種植醫療服務 9,025.79 萬元,同比增長 54.77%;正畸醫療服務 11,934.27 萬元, 同比增長 59.93%;兒科醫療服務 12,610.89 萬元,同比增長 92.36%;綜合醫療服務 26,670.58 萬元,同比增長 43.09%。在各項業務均保持高速增長的同時,兒科業務增長迅速,占口腔診療業務的比例不斷提升。 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用                                                            單位:元 幣種

:人民幣                          項目                                本期金額      說明 非流動資產處置損益                                              -13,778.25 越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國      802,912.93 家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費                    3,835,000.00 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應 享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融 資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價 值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生 的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當 期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                            -312,403.21 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額(稅后)                                      -107,692.43 所得稅影響額                                                  -1,063,534.02                          合計                              3,140,505.02    2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況        表                                                                                單位:股 股東總數(戶)                                                                          43,823                                      前十名股東持股情況    股東名稱(全稱)        期末持股    比例  持有有限售條    質押或凍結情況      股東性質                              數量      (%)  件股份數量    股份狀態    數量 杭州寶群實業集團有限公司    108,232,000  33.75            0    質押    47,160,000  境內非國有                                                                                      法人 鮑正梁                      14,544,800  4.54            0    無                境內自然人 浙江存濟醫療教育基金會        9,619,200      3            0    無                    其他 中國工商銀行股份有限公司- 中歐醫療健康混合型證券投資    9,010,281  2.81            0    無                    其他 基金 香港中央結算有限公司          8,634,570  2.69            0    無                    其他 中國銀行股份有限公司-易方    7,000,029  2.18            0    無                    其他 達中小盤混合型證券投資基金 深圳市新智達投資管理有限公    3,500,000  1.09            0    無                    其他 司-新智達成長一號基金 中國農業銀行股份有限公司- 嘉實新興產業股票型證券投資    3,471,374  1.08            0    無                    其他 基金 中國建設銀行股份有限公司- 銀華富裕主題混合型證券投資    3,449,908  1.08            0    無                    其他 基金 上海高毅資產管理合伙企業 (有限合伙)-高毅慶瑞 6 號    2,721,408  0.85            0    無                    其他 瑞行基金                                前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱                                持有無限售條件流通            股份種類及數量                                              股的數量            種類            數量 杭州寶群實業集團有限公司                        108,232,000  人民幣普通股        108,232,000 鮑正梁                                            14,544,800  人民幣普通股        14,544,800 浙江存濟醫療教育基金會                            9,619,200  人民幣普通股          9,619,200 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康            9,010,281  人民幣普通股          9,010,281 混合型證券投資基金 香港中央結算有限公司                              8,634,570  人民幣普通股          8,634,570 中國銀行股份有限公司-易方達中小盤混合            7,000,029  人民幣普通股          7,000,029 型證券投資基金 深圳市新智達投資管理有限公司-新智達成            3,500,000  人民幣普通股          3,500,000 長一號基金  中國農業銀行股份有限公司-嘉實新興產業            3,471,374  人民幣普通股          3,471,374  股票型證券投資基金  中國建設銀行股份有限公司-銀華富裕主題            3,449,908  人民幣普通股          3,449,908  混合型證券投資基金  上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高            2,721,408  人民幣普通股          2,721,408  毅慶瑞 6 號瑞行基金  上述股東關聯關系或一致行動的說明        /  表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明  /      2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股          情況表      □適用 √不適用      三、 重要事項      3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因      √適用 □不適用      (1)本報告期末,公司資產負債表項目大幅度變動情況及原因(單位:元)      項目            期末數          期初數          變動金額      變動比例            變動原因分析                                                                                  主要系隨醫療服務收入增加,與之對 應收賬款          113,519,453.99  66,461,686.54    47,057,767.45    70.80%      應的期末應收醫保款增加、部分醫院                                                                                  醫保款延遲到賬及應收客戶銷售款                                                                                  項增加所致 預付款項          24,198,214.57  38,567,306.42    -14,369,091.85  -37.26%    主要系本期執行新租賃準則,將預付                                                                                  房租進行科目調整所致 使用權資產        491,817,825.17                  491,817,825.17  不適用      主要系本期執行新租賃準則報表調                                                                                  整所致 遞延所得稅資產    1,853,075.23    1,301,457.15    551,618.08      42.38%      主要系本期預期信用損失計提,與之                                                                                  對應的可抵扣暫時性差異所致 預收款項          49,797.93      107,514.94      -57,717.01      -53.68%    主要系預收租金本期攤銷所致 應付職工薪酬      25,173,402.22  59,077,844.64    -33,904,442.42  -57.39%    主要系本期支付上年獎金所致 應付

股利                          803,803.37      -803,803.37      -100.00%    主要系子公司本期分紅所致 租賃負債          468,458,400.68                  468,458,400.68  不適用      主要系本期執行新租賃準則報表調                                                                                  整所致      (2)本報告期內,公司利潤表項目大幅度變動情況及原因(單位:元)    項目            本期          去年同期        變動金額      變動比例              變動原因分析 營業收入        631,050,252.88  196,230,690.12  434,819,562.76  221.59%      主要系本期醫療服務收入增長及上期                                                                                  受疫情影響所致 營業成本        331,159,848.69  173,691,198.67  157,468,650.02  90.66%        主要系醫療服務收入增長,與之對應的                                                                                  營業成本增加所致  稅金及附加      121,296.98      53,596.27        67,700.71        126.32%      主要系本期增值稅附加稅增加所致                                                                                    主要系寧口總院搬遷開業和存量醫院 銷售費用        6,030,376.29    2,486,771.16    3,543,605.13    142.50%      增加口腔保健宣傳投入以及新建醫院                                                                                    前期普及宣傳投入所致 研發費用        9,085,179.55    3,214,842.31    5,870,337.24    182.60%      主要系本期加大研發費用投入所致 財務費用        7,476,952.36    4,287,470.75    3,189,481.61    74.39%        主要系本期執行新租賃準則所致 其中:利息費用  8,181,365.57    4,896,674.96    3,284,690.61    67.08%        主要系本期執行新租賃準則所致 利息收入        2,094,787.20    1,147,676.14    947,111.06      82.52%        主要系本期銀行存款余額增加,對應利                                                                                    息收入增加所致 信用減值損失    -3,365,445.14    -615,281.85      -2,750,163.29    446.98%      主要系本期預期信用損失計提增加所                                                                                    致  營業外收入      133,564.38      2,842,548.07    -2,708,983.69    -95.30%      主要系本期與非日常經營活動有關的                                                                                    本期政府補助減少所致 營業外支出      362,745.84      83,306.75        279,439.09      335.43%      主要系本期非正常性支出增加所致 所得稅費用      35,354,461.13    2,927,345.34    32,427,115.79    1107.73%      主要系醫療服務收入增長、利潤增加,                                                                                    與之對應計提的所得稅增加所致        (3)本報告期內,公司現金流量表項目大幅度變動情況及原因(單位:元)      項目                本期            去年同期          變動金額      變動比例          變動原因分析 經營活動產生的現金  128,188,713.62      -70,351,454.61    198,540,168.23    282.21%  主要系本期銷售商品、提供勞務 流量凈額                                                                                  收到的現金增加所致 投資活動產生的現金  -42,470,002.74      -26,759,373.66    -15,710,629.08    -58.71%  主要系新院投建支出增加所致 流量凈額 籌資活動產生的現金                                                                        主要系本期執行新租賃準則,支 流量凈額            -75,209,591.69      -27,294,105.52    -47,915,486.17    -175.55%  付房租調整為支付的其它與籌                                                                                          資活動有關的現金所致        3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明        □適用 √不適用        3.3  報告期內超期未履行完畢的承諾事項        □適用√不適用        3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的            警示及原因說明        □適用 √不適用                                                          公司名稱  通策醫療股份有限公司                                                        法定代表人  呂建明                                                              日期  2021 年 4 月 8 日

2021年第一季度報告正文.pdf


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